Günlük treydinq strategiyaları

Bu strategiyada treyderlər bazardakı trendi izləyərək alış və ya satış mövqeləri açırlar. Əsas məqsəd mövcud trendin davam edəcəyini gözləməkdir. Trendin istiqamətinə görə, alqı-satqı qərarları verilir.

Yatırım məbləği:

Orta səviyyədə başlaya bilərsiniz, məsələn, 1 000 - 5 000 $. Trend izləyən treyderlər, uzun müddət ərzində qiymətlərin artmasını gözlədikləri üçün müvafiq risk idarəetmə strategiyalarına malik olmalıdırlar. 

Risk menecmenti:

Yatırılan məbləğin 1 - 2%-dən çoxunu itirməkdən çəkinmək tövsiyə olunur.

Gəlirlilik (illik): 

10 - 30% 

İndikatorlar:

Hərəkətli Ortalama (Moving Average - MA): Yüksək və aşağı qiymətləri ölçmək üçün istifadə olunur. İki növü mövcuddur: sadə (SMA) və eksponensial (EMA). EMA daha həssasdır və qısa müddətli trendləri izləmək üçün uyğundur. Average Directional Index (ADX): Trendin gücünü ölçür. 20-dən yuxarı olan dəyərlər güclü trendləri göstərir. Ichimoku Cloud: Bazarın trendini və dəstək/müqavimət səviyyələrini göstərir.

Aktivlər:

Yüksək likvidlik və yüksək volatilliyə malik aktivlər, məsələn, böyük şirkətlərin səhmləri, valyuta cütləri, indekslər.

Zaman dilimləri:

Uzun müddət ərzində trendin izlənməsi üçün 15 dəqiqəlik, 30 dəqiqəlik və ya 1 saatlıq qrafiklər istifadə olunur. Ancaq trendin qısa müddətli dəyişiklərini izləmək üçün 5 dəqiqəlik qrafiklər də istifadə edilə bilər.

Bu strategiya qiymətlərin qısa müddətdə dalğalanmalarından faydalanmağı məqsəd qoyur. Treyderlər qiymətlərin müəyyən bir aralıqda hərəkət etdiyini müşahidə edir və bu dalğalanmalardan qazanc əldə etməyə çalışırlar. 

Yatırım məbləği:

Orta səviyyədə 2 000 - 10 000 $. "Swing" treydinqi daha uzun müddətli mövqeləri əhatə etdiyi üçün daha böyük kapital tələb edə bilər.

Risk menecmenti:

Yatırılan məbləğin 1 - 3%-ni itirmək riskinə hazır olunmalıdır.

Gəlirlilik (illik):

15 - 40%

İndikatorlar:

Relative Strength Index (RSI): Bazarın həddindən artıq alınıb-alınmadığını göstərir. 70-dən yuxarı qiymətlər həddindən artıq alınmış, 30-dan aşağı qiymətlər isə həddindən artıq satılmış kimi qəbul edilir. Stochastic Oscillator: Qiymətlərin nə qədər yüksək və ya aşağı olduğunu ölçür. 20-dən aşağı dəyərlər həddindən artıq satılmış vəziyyəti, 80-dən yuxarı dəyərlər isə həddindən artıq alınmış vəziyyəti göstərir. Bollinger Bands: Qiymətlərin dəyişkənliyini ölçür və dəstək/müqavimət səviyyələrini təyin edir.

Aktivlər:

Trendli və ya aralığı olan səhmlər, ETF-lər (Exchange-Traded Funds) və valyuta cütləri. Bu yanaşma müxtəlif maliyyə alətləri ilə işləyə bilər.

Zaman dilimləri:

1 saatlıq, 4 saatlıq və ya günlük qrafiklər. Bu zaman dilimləri qiymət dalğalanmalarını və qısa müddətli trend dəyişikliklərini müəyyən etməyə kömək edir.

Bu strategiya qiymətlərin müəyyən bir səviyyəni keçməsini gözləyir. "Breakout" qiymətin müqavimət və ya dəstək səviyyələrini keçməsi olaraq təyin edilir. Bu strategiya bazarın yeni bir istiqamətə keçəcəyi düşünüldüyü anlarda istifadə edilir. 

Yatırım məbləği:

1 000 - 5 000 $. Breakout strategiyası qiymətlərin müvafiq səviyyələri keçməsinə və bazar şəraitinə görə müvafiq kapitala ehtiyac duyur.

Risk menecmenti:

Yatırılan məbləğin 1 - 2%-dən çoxunu itirməkdən çəkinmək tövsiyə olunur.

Gəlirlilik (illik):

20 - 50%

İndikatorlar:

Bollinger Bands: Breykautlar üçün mükəmməl bir indikator. Qiymətlərin bandlardan çıxdığı anlarda mümkün qopmalar baş verir. Volume: Həcmin artması qopmanın güclü olduğunu göstərir. Yüksək həcm breykautun etibarlılığını artırır. Donchian Channels: Ən yüksək və ən aşağı qiymətləri ölçür, müvafiq breakout səviyyələrini müəyyən etməyə kömək edir.

Aktivlər:

Yüksək volatilliyə malik səhmlər, valyuta cütləri və ya əmtəə bazarları. Breykautlar əsasən mövcud müqavimət və dəstək səviyyələrini keçən aktivlərdə baş verir. 

Zaman dilimləri:

5 dəqiqəlik, 15 dəqiqəlik və ya 30 dəqiqəlik qrafiklər. Bu zaman dilimləri müqavimət və dəstək səviyyələrini və qiymətlərin Breykautdab sonra necə hərəkət etdiyini izləmək üçün uyğundur.

Bu strategiyada treyderlər qiymətlərin müəyyən bir diapazonda hərəkət edəcəyini düşünürlər. Bu aralıq daxilində alqı-satqı edərək qiymətlərin aşağı və yuxarı həddindən faydalanmağa çalışılır. 

Yatırım məbləği:

1 000 - 5 000 $. Rencdə ticarət edərkən, aktivlərin qiymət diapazonuna uyğun olaraq kapitalın idarə olunması vacibdir.

Risk menecmenti:

Yatırılan məbləğin 1 - 2%-ni itirmək riskinə hazır olunmalıdır.

Gəlirlilik (illik):

5 - 20% 

İndikatorlar:

Relative Strength Index (RSI): Qiymətlərin "range" həddlərində hərəkət edib-etmədiyini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Stochastic Oscillator: Aralıqda qiymətlərin hərəkətini izləmək üçün uyğundur. Pivot Points: Aralıq ticarət strategiyalarında müxtəlif dəstək və müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün faydalıdır.

Aktivlər:

Sabit qiymət diapazonuna malik səhmlər və ya valyuta cütləri. Məsələn, qiymətlərin müəyyən bir səviyyədə dalğalandığı və aralıqda qaldığı bazarlar.

Zaman dilimləri:

15 dəqiqəlik, 30 dəqiqəlik və ya 1 saatlıq qrafiklər. Bu zaman dilimləri qiymətlərin aralıqda hərəkət etməsinə və ticarət imkanlarını daha yaxşı təhlil etməyə kömək edir.

Bu strategiya çox sayda kiçik qazanc əldə etməyə yönəlmişdir. Skalperlər bazar qiymətlərindəki kiçik dəyişikliklərdən faydalanaraq tez-tez ticarət edirlər. "Scalping" çox sürətli qərar verməyi və əməliyyatları həyata keçirməyi tələb edir. 

Yatırım məbləği:

5 000 - 20 000 $. Skalpinq üçün daha yüksək kapital tələb olunur, çünki bu strategiya çox sayda əməliyyatla kiçik qazanc əldə etməyə yönəlib.

Risk menecmenti:

Yatırılan məbləğin 0.5 - 1%-ni itirmək riskinə hazır olunmalıdır.

Gəlirlilik (illik):

20 - 60% 

İndikatorlar:

Exponential Moving Average (EMA): 5 dəqiqəlik və 15 dəqiqəlik qrafiklərdə qısa müddətli trendləri izləmək üçün istifadə olunur. Volume: Ticarət həcmini izləmək, bazar fəaliyyətini qiymətləndirmək və aktivliyin yüksək olduğu vaxtlarda ticarət etmək üçün istifadə olunur. Bollinger Bands: Qiymətlərin qısa müddətli dalğalanmalarını izləmək üçün faydalıdır.

Aktivlər:

Yüksək likvidlik və dar spredlərə malik aktivlər, məsələn, böyük səhmlər, valyuta cütləri. "Scalping" üçün uyğun olan alətlər tez-tez dəyişən qiymətlərə və yüksək ticarət həcminə malikdir.

Zaman dilimləri:

1 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik və ya 15 dəqiqəlik qrafiklər. "Scalping" qısa müddətli qiymət dəyişikliklərini izləmək və tez-tez ticarət etmək üçün qısa zaman dilimlərini tələb edir.

Bu strategiya iqtisadi və maliyyə xəbərlərindən faydalanır. Treyderlər xəbərlərin bazar üzərindəki təsirini qiymətləndirərək, xəbərlərdən əvvəl və ya sonra alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirirlər. 

Yatırım məbləği:

2 000 - 10 000 $. Xəbərlərdən sonra bazar hərəkətlərindən faydalanmaq üçün kifayət qədər kapitala ehtiyac var.

Risk menecmenti:

Yatırılan məbləğin 1 - 3%-ni itirmək riskinə hazır olunmalıdır.

Gəlirlilik (illik):

10 - 30%

İndikatorlar:

Economic Calendar: Xəbərlərin təsirini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Xüsusi iqtisadi göstəricilər və hadisələr bazar hərəkətlərinə təsir edə bilər. Volatility Index (VIX): Bazardakı volatilliyi ölçür və xəbərlərdən sonra gözlənilən bazar dəyişikliklərini təhlil etmək üçün istifadə olunur. Moving Averages: Xəbərlərdən sonra qiymət hərəkətlərinin izlənməsi üçün istifadə olunur.

Aktivlər:

İqtisadi xəbərlərə həssas olan aktivlər, məsələn, makroiqtisadi məlumatların təsir etdiyi səhmlər, valyuta cütləri və ya əmtəələr. Bu yanaşma, xəbərlərin bazar üzərindəki təsirini izləmək üçün istifadə olunur. 

Zaman dilimləri:

5 dəqiqəlik, 15 dəqiqəlik və ya 30 dəqiqəlik qrafiklər. Xəbərlərin təsirini tez bir zamanda qiymətləndirmək və müvafiq ticarət qərarlarını vermək üçün qısa zaman dilimləri uyğun olur.

Bu strategiyada treyderlər bazardakı qiymətlərin artdığı və ya azaldığı istiqaməti izləyərək mövqelər açırlar. Momentuma əsaslanan ticarət yüksək həcmlə əməliyyat etməyi tələb edir və bazarın güclü hərəkətindən faydalanmağı hədəfləyir.

Yatırım məbləği:

2 000 - 10 000 $. Yüksək volatilliyə malik bazar hərəkətlərindən istifadə etmək üçün müvafiq kapital tələb olunur.

Risk menecmenti:

Yatırılan məbləğin 1 - 3%-ni itirmək riskinə hazır olunmalıdır.

Gəlirlilik (illik):

15 - 40% 

İndikatorlar:

Relative Strength Index (RSI): Momentumun gücünü ölçür və bazarın nə qədər alınıb-alınmadığını göstərir. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Trend və momentum dəyişikliklərini izləmək üçün istifadə olunur. MACD xətti və siqnal xətti arasındakı fərqi ölçür. Stochastic Oscillator: Qiymətlərin momentumunu ölçür və qısa müddətli ticarət qərarlarını dəstəkləyir.

Aktivlər:

Güclü qiymət hərəkətləri göstərən və yüksək ticarət həcminə malik səhmlər, valyuta cütləri və indekslər. Momentum treydinqi üçün uyğun olan aktivlər tez-tez yüksək volatilliyə malikdir.

Zaman dilimləri:

15 dəqiqəlik, 30 dəqiqəlik və ya 1 saatlıq qrafiklər. Bu zaman dilimləri qiymətlərin mövcud momentumunu izləmək və uyğun mövqelər açmaq üçün istifadə olunur.

Kompüter proqramları və alqoritmlər vasitəsilə avtomatik ticarət əməliyyatları aparmaqdır. Bu strategiya sürətli qərar qəbul etməyi və bazar dalğalanmalarına ani reaksiya verməyi nəzərdə tutur. 

Yatırım məbləği:

Orta və böyük investisiya məbləğləri, adətən 10 000 $-dan yuxarı

Risk menecmenti:

Maksimum 1% itki gözə alına bilər. 

Gəlirlilik (illik):

10 - 40% 

İndikatorlar:

Hərəkətli Ortalama Kesişmələr (Moving Average Crossovers): Alqoritmik sistemlər tərəfindən tez-tez istifadə olunur. Relative Strength Index (RSI): Alqoritmik treydinq üçün adaptasiya edilə bilər. Volume Weighted Average Price (VWAP): Alqoritmik strategiyalar üçün mühüm göstəricidir.

Aktivlər:

Hamısına

Zaman dilimləri:

Millisaniyələrdən saatlara qədər, çox sürətli qərar qəbul etmə müddətləri.